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金属品种将要滞涨???


“金融特点、供给缩短、需要反弹预期”的共振刚刚开始。

1)金融特点:2月非农数据虽然大体亮丽但薪资水平放缓,美元仍被压制,美联储在3月份议息会前宽松预期将持续发酵,有利于推升大宗产品的金融特点和危险偏好;国内宽松自主性提高;

 2)方针影响:人民币贬值平缓,财务影响发力、钱银灵活适度。政府工作报告中表现了三大关键:财务和钱银方针托底经济、基建和城镇化推进投资、供给侧变革去产能,方针风向转向稳增加。

3)供需改变:2015Q3呈现的报价超跌、供给侧变革形成减产、去库以及新增产能遭到按捺、高本钱或落后产能的退出,房地产、轿车、家电等下游职业去库显着,有望在方针影响下在二季度带来报价反弹。

战略上持续坚决重视金、铝、锌龙头标的,本周格外重视前期滞涨的银、铜、镍、锡。

1)银、铜、镍虽在基本面比金、铝、锌较弱,但也符合金融特点较强(期货种类)、供给缩短、报价前期超跌的逻辑,并且前期滞涨,在近期的金融特点推升下报价有望上扬。

2)股票战略层面,当前向周期换仓才刚刚开始,市场因为对需要反弹的逻辑仍显犹豫,对前期领涨种类不敢冲锋,暂时将目光移向金融特点较强(有期货种类)的滞涨种类。周五夜盘银铜镍锡涨幅高于金铝锌即是很强信号。主张重视银(银泰、盛达、金贵、豫光)、铜(云铜、江铜、铜陵)、镍(吉恩)、锡(锡业)。

3)一旦需要反弹在数据和方针影响预期下逐步夯实,这将吹响有色春季大等级反弹的最强音,有色广谱种类的反弹弹性将全线激活。

本周要点重视白银上涨弹性的康复以及金银比的均值回归,主张重视白银有关标的。

1)金银比现在现已到82.79,21世纪以来均值为61.28;

2)因为黄金比白银的金融特点更高,每次流动性宽松之初,金银比会先走高;而以后,因为流动性终究会反映到工业特点的供需抽紧,白银的工业特点更强,金银比一旦挨近80以上就有较强动力下调,白银弹性逐步康复超越黄金;

3)现在全球钱银方针保持宽松,G20后财务影响必要性和力度上升,有望激活白银的上涨弹性,金银比有均值回归的动力。

4)看好白银有关标的的成绩弹性,主张重视银泰资本、盛达矿业、金贵银业、豫光金铅等。


阅读来源:江门铁线工艺  www.chengyiart.com

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点击次数:  更新时间:2016-03-08 09:56:16
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